2)состав и структуру источников формирования оборотных средств на квартальные даты.
Т а б л и ц а 2. Бухгалтерские балансы организации, млн. руб.
Показатели
|
На
01.01
|
На
01.04
|
На
01.07
|
На
01.10
|
На
01.01
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Ι. Внеоборотные активы
Основные средства (01, 02)
|
23426
|
20365
|
21104
|
21305
|
24038
|
Нематериальные активы (04, 05)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Доходы вложения в материальные ценности (02, 02)
|
|
|
|
|
|
Вложения во внеоборотные активы (07, 08)
|
2228
|
2213
|
2226
|
2466
|
2662
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
И т о г о по разделу Ι
|
25655
|
22579
|
23331
|
23772
|
26701
|
ΙΙ. Оборотные активы
Запасы и затраты
|
632
|
6388
|
7337
|
8043
|
7580
|
В т.ч.: сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16)
|
3075
|
2134
|
2080
|
3631
|
3371
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
3023
|
3236
|
3837
|
4128
|
3728
|
незавершенное производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44)
|
534
|
1018
|
1420
|
284
|
481
|
прочие запасы и затраты
|
|
|
|
|
|
Налоги по приобретенным ценностям (18, 76)
|
258
|
364
|
625
|
660
|
677
|
Готовая продукция и товары (40, 41, 43)
|
4
|
90
|
51
|
7
|
159
|
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46)
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
558
|
854
|
873
|
899
|
884
|
В т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63)
|
441
|
495
|
700
|
506
|
544
|
расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75)
|
|
|
|
|
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)
|
33
|
68
|
48
|
70
|
340
|
прочая дебиторская задолженность
|
84
|
291
|
125
|
323
|
-
|
О к о н ч а н и е т а б л. 2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Финансовые вложения (58, 59)
|
35
|
33
|
33
|
33
|
35
|
Денежные средства (50,51,52,55, 57)
|
159
|
31
|
48
|
29
|
67
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
|
|
|
И т о г о по разделу ΙΙ
|
7646
|
7760
|
8967
|
9671
|
9402
|
Баланс
|
33301
|
30339
|
32298
|
33443
|
36103
|
ΙΙΙ. Источники собственных средств
Уставный фонд (80)
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
Резервный фонд (82)
|
|
|
|
|
|
Добавочный фонд (83)
|
26448
|
23698
|
24335
|
24677
|
25891
|
Нераспределенная прибыль (84)
|
1067
|
1041
|
976
|
1067
|
3455
|
Непокрытый убыток (84)
|
|
|
|
|
|
Целевое финансирование (86)
|
|
|
|
|
|
И т о г о по разделу ΙΙΙ
|
27517
|
24740
|
25312
|
25745
|
29348
|
ΙV. Доходы и расходы
Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов (97)
|
-48
|
-61
|
-67
|
-68
|
-64
|
Доходы будущих периодов (98)
|
|
|
|
|
|
Прибыль отчетного года (99)
|
-
|
312
|
1311
|
1851
|
-
|
Убыток отчетного года (99)
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
И т о г о по разделу ΙV
|
-48
|
251
|
1244
|
1783
|
-64
|
V. Расчеты
Краткосрочные кредиты и займы (66)
|
1609
|
1824
|
1908
|
1733
|
1658
|
Долгосрочные кредиты и займы (67)
|
1146
|
1130
|
1389
|
1389
|
1829
|
Кредиторская задолженность
|
3077
|
2394
|
2445
|
2793
|
3332
|
В т. ч.:
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)
|
1511
|
918
|
931
|
882
|
1147
|
расчеты по оплате труда (70)
|
116
|
110
|
153
|
145
|
123
|
расчеты по прочим операциям с персоналом (71, 73)
|
4
|
3
|
4
|
5
|
4
|
расчеты по налогам и сборам (68)
|
21
|
13
|
10
|
21
|
36
|
расчеты по социальному страхованию и обеспечению(69)
|
242
|
41
|
61
|
46
|
261
|
расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75)
|
6
|
4
|
4
|
4
|
5
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)
|
1177
|
1305
|
1282
|
1690
|
1755
|
И т о г о по разделу V
|
5832
|
5348
|
5742
|
5915
|
6819
|
Б а л а н с |
33301
|
30339
|
32298
|
33443
|
36103
|
|