страница 1 ... страница 18 | страница 19 | страница 20 страница 21
Экономический анализ эффективности затрат
В экономическом анализе эффективности затрат проводится оценка расходов и доходов по проекту с точки зрения экономической выгоды. Это означает, что в расчет принимаются не только прямые затраты и доходы по предлагаемому проекту, но и возможное косвенное влияние других секторов экономики или атмосферы в обществе, имеющей к этому отношение. Другими словами, проект оценивается с позиции национальной экономики, а не только с более узкой позиции нескольких субъектов рынка, на которых проект оказывает непосредственное влияние.
Сравнение расходов и доходов по этому проекту будет осуществляться с учетом/без учета проекта, а именно, какая будет ситуация с распределением воды, сбором и очисткой сточных вод, если настоящий проект не будет реализован.
В финансовой модели сравниваются все доходы и расходы. Из всех расходов рассматриваются все капитальные затраты и эксплуатационные расходы, кроме налогов, экологических платежей, дополнительных затрат поставщика и оборотного капитала/безнадежного долга. Снижение CO2 оценивается 59 долларов США за тонну.
Результаты расчетов экономической ВНР представлены в таблице ниже. Можно сделать заключение, что ВНР превышает базовый показатель, составляющий 10%.
Экономическая Внутренняя Норма Рентабельности
Основные показатели по каждому сценарию
|
экономическая ВНР12
| -
Базовый вариант / сценарий АРЕМ – ППИ
|
11.4%
| -
Базовый вариант / сценарий АРЕМ –ППИ и ПДИ
|
11.1%
|
-
Пессимистичный вариант /сценарий АРЕМ – ПИП
|
10.4%
| -
Пессимистичный вариант/ сценарий АРЕМ – ПИП и ПДИ
|
10.8%
| -
Оптимистичный вариант – сценарий АРЕМ – ПИП
|
11.8%
| -
Оптимистичный вариант – сценарий АРЕМ – ПИП и ПДИ
|
11.2%
|
Источник: собственные расчеты
|
Учитывая объем задания, не все возможные социальные, экологические и экономические воздействия можно выразить в денежном значении. Отмечается, что идут интенсивные международные дебаты об оценке качества единицы жизни (для определения в денежном выражении здоровья и воздействия на продолжительность жизни). Следующие факторы положительно влияют на рассчитанную экономическую ВНР:
-
Уменьшение разливов канализационных стоков.
-
Снижение негативного воздействия изменений в уровнях грунтовых вод.
-
Сниженный риск слива загрязненных стоков в Каспийское море.
-
Уменьшение детской смертности и увеличение продолжительности жизни, благодаря высокому качеству воды.
Таблица Выгоды
ПИП инвестиции
|
Здоровье
|
Продолжительность жизни
|
Экология
|
Поверхность
|
Выбросы CO2
|
|
|
(снижение смертности)
|
Увеличение
|
|
Качество воды
|
Снижение
|
1
|
Основные трубопроводы водоснабжения и теплоснабжения в мкр. 1,2,3(a),5,6 (14,6 км)
|
0.0968
|
0.0231
|
не воздействует
|
не соответствует
|
1.50%
|
2
|
Реконструкция наиболее уязвимых участков канализационной сети в мкр. 7 (1,9 км напорной канализации и 1,7 км 500 mm самотечной)
|
0.0000
|
0.0062
|
0,6% меньше разливов в грунтовые воды
|
уменьшение риска слива в Каспийское море
|
0.00%
|
3
|
Реконструкция наиболее уязвимых участков канализационной сети в мкр. 6, дом 9; мкр.2 и 1, парк «Акбота»)
|
1.0000
|
0.0008
|
0,05% меньше разливов в грунтовые воды
|
уменьшение риска слива в Каспийское море
|
0.00%
|
4
|
Проблемные участки в сети водоснабжения (их отчета КОВИ; 8,2 км)
|
0.0270
|
0.0647
|
не воздействует
|
не соответствует
|
5.00%
|
5
|
Основные трубопроводы сети водоснабжения мкр. 22, 23 (1,5 км)
|
0.0049
|
0.0118
|
не воздействует
|
не соответствует
|
0.50%
|
6
|
Реконструкция дожимных насосных станций 1A, 5, 10
|
0.0000
|
0.0500
|
предотвращение разлива в южную часть г. Актау
|
уменьшение риска слива в Каспийское море
|
20.00%
|
7
|
Оборудование для технического обслуживания и обнаружения протечек
|
0.0680
|
0.0324
|
0,4% меньше разлива канализационных стоков
|
уменьшение разливов на 10% от имеющихся 20%
|
2.00%
|
8
|
Оборудование лаборатории очистки сточных вод
|
0.0000
|
0.0010
|
10% лучше качество очищенных стоков из=за лучшего контроля процесса
|
уменьшение загрязнения Кошкар-Ата
|
0.00%
|
9
|
Срочные ремонтные работы на КОС- 1
|
0.0000
|
0.0010
|
предотвращение разлива на участок КОС -1 и Каспийское море
|
снижение риска для Каспийского моря
|
0.00%
|
10
|
Новая канализационная сеть между ДНС 1A и новой ДНС на КОС - 1(3 x 400мм, 6 бар, 1,5 км)
|
0.0000
|
0.0026
|
0,25% меньше разлива в грунтовые воды
|
снижение риска для Каспийского моря
|
0.00%
|
11
|
Новая канализационная сеть между ДНС 5 и новой ДНС на КОС -1 (3 x 400мм 6бар, 3,5км)
|
0.0000
|
0.0060
|
0,6% меньше разлива в грунтовые воды
|
снижение риска для Каспийского моря
|
0.00%
|
Более того, необходимо отметить, что был смоделирован период только до 2022 года. Ожидается, что программы крупных инвестиций показывают более лучшую экономическую ВНР на долгий период, при условии продолжительного срока службы, особенно, сетей. Это в особенности относится к Плану Долгосрочных Инвестиций (ПДИ), в котором инвестиции запланированы на более длительный срок.
Заключение по финансовой оценке
В финансовой оценке показаны положительные результаты как для программы приоритетных инвестиций, так и для программ долгосрочных инвестиций по всем макроэкономическим сценариям. Основными двумя обоснованиями являются:
-
Выгодные финансовые соглашения, где две трети инвестиций финансируются собственными средствами, и одна треть банковским займом.
-
Фактически все эксплуатационные затраты и расходы на финансирование могут покрываться (увеличенными) тарифами, которые остаются ниже порога потребительских возможностей и кроме того, тарифы включают коэффициент прибыльности.
Заключение
Реализация данной Инвестиционной программы даст возможность достигнуть основной цели – значительно улучшить качество предоставляемых услуг населению с наименьшими затратами в пределах существующих финансовых ограничений, через модернизацию систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
В том числе будет достигнуто - постоянная подача питьевой воды потребителям и соблюдение стандартов качества воды, снижение непроизводственных потерь воды, энергосбережение, сбор хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в соответствии с санитарными нормами, очистка стоков до уровня соответствующего нормативам, отвечающим требованиям законодательства по охране окружающей среды.
Инвестиционная программа ГКП «ТВСиВ» разработана с учетом положений Концепции развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан и учитывает баланс интересов государства и частного сектора.
страница 1 ... страница 18 | страница 19 | страница 20 страница 21
|