|
|
|
страница 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 ноября 2004 года.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации АО«КазШпал»
|
|
|
|
|
|
Местонахождение п. Аршалы на 01.11.04 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отрасль (вид деятельности) промышленность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным имуществом .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юридическая форма Акционерное Общество
|
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. тенге Контрольная сумма______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Январь-октябрь
2003г
|
Январь-октябрь 2004г
|
1. Движение денежных средств от операционной деятельности
|
|
|
1.1. Поступление денежных средств
|
709323
|
1 388483
|
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)
|
664228
|
795325
|
Авансы полученные
|
|
129553
|
Проценты
|
|
|
Дивиденды
|
|
|
Прочие поступления
|
45095
|
463605
|
1.2. Выбытие денежных средств
|
708058
|
1 454611
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
493810
|
821441
|
Расчеты по заработной плате
|
93373
|
54686
|
Выплаты в фонд социального страхования и пенсион- ного обеспечения
|
10315
|
7128
|
Выплаты по налогам
|
60099
|
89090
|
Выплаты по кредитам
|
|
|
Авансы выданные
|
9831
|
204917
|
Прочие выплаты
|
56371
|
277349
|
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности
|
+1265
|
-66128
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(продолжение)
|
|
|
|
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
|
|
|
2.1. Поступление денежных средств:
|
|
|
От реализации основных средств
|
|
|
От реализации нематериальных активов
|
|
|
От реализации финансовых инвестиций
|
|
|
Прочие поступления
|
|
|
Прочие поступления
|
|
|
2.2. Выбытие денежных средств:
|
|
|
Приобретение основных средств
|
|
|
Приобретение нематериальных активов
|
|
|
Приобретение финансовых инвестиций
|
|
|
Прочие выплаты
|
|
|
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+;-)
|
|
|
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности
|
|
|
3.1. Поступление денежных средств
|
|
|
Выпуск акций и других ценных бумаг
|
|
|
Получение банковских кредитов
|
|
|
Прочие поступления
|
|
|
3.2. Выбытие денежных средств:
|
|
|
Погашение банковских кредитов
|
|
|
Приобретение собственных акций
|
|
|
Выплата дивидендов
|
|
|
Прочие выплаты
|
|
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
|
|
Денежные средства на начало отчетного периода
|
698
|
67354
|
Денежные средства на конец отчетного периода
|
1963
|
1226
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ___________________
|
|
Главный бухгалтер ___________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страница 1
|
Смотрите также:
Отчет о движении денежных средств
72,5kb. 1 стр.
Характеристика денежных средств 5 Глава Расчеты при помощи векселей 7
509,24kb. 2 стр.
Расчет экономии денежных средств за отопительный сезон, при применении системы «Best Board®»*. Экономия энергии, а следовательно, денежных средств, при применении отопительной системы «Best Board®»
61,11kb. 1 стр.
|
|