Научно - Информационный портал



  Меню
  


Смотрите также:



 Главная   »  
страница 1 страница 2 страница 3 ... страница 5 | страница 6


После предоставления коммерческого предложения и заключения договора экспертизы, Вы предоставляете оставшиеся документы из ниже указанных полных перечней документов:

Перечень документов для ТОО/ТДО


№ п/п

Необходимый перечень документов для рассмотрения заявки






Заявка (Приложение №1)

оригинал



Личные анкеты руководителей (Приложение №2)

оригинал



Характеристика проекта (Приложение №3)

оригинал



Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро(приложение 4);

оригинал



Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета (Приложение 4)

оригинал



Договор на экспертизу проекта и оформление сделки лизинга (Приложение №4)

оригинал



Решение единственного участника/протокол общего собрания участников товарищества о необходимости приобретения имущества в финансовый лизинг (Приложение №5/6)

оригинал



Документация на объект лизинга (спецификация, тех, характеристики)

оригинал



Решение общего собрания учредителей о назначении руководителя

Копия, заверенная печатью организации



Приказ о вступлении в должность первого руководителя и назначении главного бухгалтера

Копия, заверенная печатью организации



Документ о месте жительства учредителей, первых руководителей и главного бухгалтера

Копия, заверенная печатью организации



Удостоверения личности и РНН учредителей, руководителей и главного бухгалтера

Копия, заверенная печатью организации



Документы на право пользования производственным помещением (где предполагается установить и /или обслуживать предмет лизинга), либо договора долгосрочной их аренды

Копия, заверенная печатью организации



Справка с Налогового Комитета об отсутствии или наличии задолженности в бюджет и внебюджетные фонды

оригинал



Справка из обслуживающего банка с указанием следующей информации:

  • о наличии или отсутствии ссудной задолженности и задолженности по картотеке №2 с выделением данных о просроченной ссудной задолженности за все время кредитной истории (Приложение №9)

  • об открытых банковских счетах

  • о движение денежных средств по банковским счетам за последние 3 года по квартально, в т.ч. за последний год помесячно (Приложение №8)

  • об остатке денежных средств на всех банковских счетах

оригинал



Журнал учета операций по расчетному счету из обслуживающих банков за последний год

оригинал



Информация о кредитной истории (Приложение №10)

оригинал



Документы, подтверждающие взнос учредителей в уставной капитал

Копия, заверенная печатью организации



Финансовая отчетность за последние 3 года (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Отчет о собственном капитале). Расшифровка наиболее крупных статей на последнюю дату отчетности (прочие активы, структура продаж и себестоимости, распределение чистой прибыли).

Копия, заверенная печатью организации



Ведомость начисления амортизации за последние 3 года

Копия, заверенная печатью организации



Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты возникновения, планируемой даты погашения и причины возникновения на последнюю дату отчетности(Приложение 10)

Копия, заверенная печатью организации



Сводная оборотно-сальдовая ведомость за последние 3 года

Копия, заверенная печатью организации



Карточка счета 1210(Дебиторы) и 3310(кредиторы) за последний отчетный период и с начала года по текущую дату;

Копия, заверенная печатью организации



Карточка счета 1010(касса) и 1030(расчетный счет) за последний отчетный период и с начала года по текущую дату;

Копия, заверенная печатью организации



Расшифровка административных расходов, расходов по реализации и прочих расходов периода за последний год

Копия, заверенная печатью организации



Штатное расписание компании

Копия, заверенная печатью организации



Калькуляция себестоимости и план продаж по новой и текущей продукции (Приложение 11)

Копия, заверенная печатью организации



Договора на реализацию услуг и продукцию

Копия, заверенная печатью организации



Учредительные документы (Устав, учредительный Договор)

Нотариально заверенная копия



Свидетельство о гос. регистрации/ перерегистрации организации

Нотариально заверенная копия



Свидетельство налогоплательщика (РНН)

Нотариально заверенная копия



Свидетельство о постановке на учет по НДС (при наличии)

Нотариально заверенная копия



Стат. Карта

Нотариально заверенная копия



Карточка с образцами подписей и оттиском печати

(либо копию карточки в обслуживающем банке, но с печатью этого же банка)



Нотариально заверенная копия



Справка с Департамента Юстиции о вносимых изменениях в Устав

оригинал



Гос. лицензии в случае если деятельность лицензируется

Нотариально заверенная копия



Письмо подтверждение от Клиента со следующим содержанием:

Настоящим ТОО «» подтверждает, что на момент подачи заявки(указать дату) не имеет задолженности по «Программе финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности через банки второго уровня и лизинговые компании АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и не имеет намерений заключать Договоры финансового лизинга/займа за счет средств Фонда в рамках данной Программы в других банках/лизинговых компаниях, до полного исполнения обязательств перед АО «Лизинг Групп».



оригинал



Примечание: оригиналы документов передаются и принимаются по акту.
Дата приема последнего документа согласно перечня: __________________

Подписи ответственных лиц:

От Клиента: _________________________

От АО «Лизинг Групп»:

Менеджер по проекту _____________________

Начальник Управления _______________________


Перечень документов для АО


п/п


Необходимый перечень документов для рассмотрения заявки






Заявка (Приложение №1)

оригинал



Личные анкеты руководителей (Приложение №2)

оригинал



Характеристика проекта (Приложение №3)

оригинал



Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро(приложение 4);

оригинал



Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета (Приложение 4)

оригинал



Договор на экспертизу проекта и оформление сделки лизинга (Приложение №4)

оригинал



Протокол заседания Совета Директоров (в случае, если сделка превышает 10% размера собственного капитала и/или является крупной сделкой) / Протокол заседания Правления (если исполнительный орган является коллегиальным и сделка не превышает 10% размера собственного капитала и не является крупной сделкой общества) о необходимости приобретения имущества в финансовый лизинг (Приложение № 7)

оригинал



Письмо общества о том, что сделка превышает (не превышает) 10% размера собственного капитала и является (не является) крупной сделкой.

оригинал



Документация на объект лизинга (спецификация, тех, характеристики)

оригинал



Решение Совета директоров Общества о назначении Правления

Копия, заверенная печатью организации



Выписка из реестра акционеров на дату подачи заявки

оригинал



Копия приказов о вступлении в должность первого руководителя и назначении главного бухгалтера

Копия, заверенная печатью организации



Удостоверений личности акционеров и РНН (если акционер - физическое лицо), учредительные документы (если акционер - юридическое лицо), руководителей и главного бухгалтера

Копия, заверенная печатью организации



Документы на право пользования производственным помещением (где предполагается установить и /или обслуживать предмет лизинга), либо договора долгосрочной их аренды

Копия, заверенная печатью организации



Справка с Налогового Комитета об отсутствии или наличии задолженности в бюджет и внебюджетные фонды

оригинал



Справка из обслуживающего банка с указанием следующей информации:

  • о наличии или отсутствии ссудной задолженности и задолженности по картотеке №2 с выделением данных о просроченной ссудной задолженности за все время кредитной истории (Приложение №9)

  • об открытых банковских счетах

  • о движение денежных средств по банковским счетам за последние 3 года по квартально, в т.ч. за последний год помесячно (Приложение №8)

  • об остатке денежных средств на всех банковских счетах

оригинал



Журнал учета операций по расчетному счету из обслуживающих банков за последний год

оригинал



Информация о кредитной истории (Приложение №10)

оригинал



Если заявка подпадает под понятие «крупная сделка», то необходимо подтверждение об извещении кредиторов

Копия, заверенная печатью организации



Финансовая отчетность за последние 3 года (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Отчет о собственном капитале). Расшифровка наиболее крупных статей на последнюю дату отчетности (прочие активы, структура продаж и себестоимости, распределение чистой прибыли).

Копия, заверенная печатью организации



Ведомость начисления амортизации за последние 3 года

Копия, заверенная печатью организации



Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты возникновения, планируемой даты погашения и причины возникновения на последнюю дату отчетности(Приложение 10)

Копия, заверенная печатью организации



Сводная оборотно-сальдовая ведомость за последние 3 года

Копия, заверенная печатью организации



Карточка счета 1210(Дебиторы) и 3310(кредиторы) за последний отчетный период и с начала года по текущую дату;

Копия, заверенная печатью организации



Карточка счета 1010(касса) и 1030(расчетный счет) за последний отчетный период и с начала года по текущую дату;

Копия, заверенная печатью организации



Расшифровка административных расходов, расходов по реализации и прочих расходов периода за последний год

Копия, заверенная печатью организации



Штатное расписание компании

Копия, заверенная печатью организации



Калькуляция себестоимости и план продаж по новой и текущей продукции(Приложение 11)

Копия, заверенная печатью организации



Договора на реализацию услуг и продукцию

Копия, заверенная печатью организации



Учредительные документы (Устав, учредительный договор, в случае, если акции не размещены)

Нотариально заверенная копия



Справка с Департамента Юстиции о вносимых изменениях в Устав

оригинал



Свидетельство о гос. регистрации/ перерегистрации организации

Нотариально заверенная копия



Свидетельство налогоплательщика (РНН)

Нотариально заверенная копия



Свидетельство о постановке на учет по НДС (при наличии)

Нотариально заверенная копия



Стат. Карта

Нотариально заверенная копия



Карточка с образцами подписей и оттиском печати

(либо копию карточки в обслуживающем банке, но с печатью этого же банка)



Нотариально заверенная копия



Гос. лицензии в случае если деятельность лицензируется

Нотариально заверенная копия



Свидетельство о государственной регистрации выпуска (-ов) объявленных акций

Нотариально заверенная копия



Отчеты об итогах размещения ценных бумаг с отметкой уполномоченного органа

Нотариально заверенная копия



Выписка из реестра держателей акций либо выписка из лицевого счета акционеров, подписывающих протокол ОСА (владеющих 10 и более % акций), составленная регистратором АО - на дату проведения собрания с отражением в выписке в выписке сведений о наличии/ отсутствии обременения акций.

Нотариально заверенная копия



Для АО с государственным пакетом акций

- подтверждение о согласовании с департаментом по управлению госимуществом повестки дня ОСА с вопросом о совершении крупной сделки. В зависимости от того, какой орган является держателем акций. Если Правительство то, центральный орган комитета по госимуществу Минфина РК, если Акиматы, то - территориальный.

- Документы о выплате дивидендов по привилегированным акциям


Нотариально заверенная копия



Письмо подтверждение от Клиента со следующим содержанием:

Настоящим ТОО «» подтверждает, что на момент подачи заявки(указать дату) не имеет задолженности по «Программе финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности через банки второго уровня и лизинговые компании АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и не имеет намерений заключать Договоры финансового лизинга/займа за счет средств Фонда в рамках данной Программы в других банках/лизинговых компаниях, до полного исполнения обязательств перед АО «Лизинг Групп».



оригинал



Примечание: оригиналы документов передаются и принимаются по акту.
Дата приема последнего документа согласно перечня: __________________
Подписи ответственных лиц:

От Клиента: _________________________

От АО «Лизинг Групп»:

Менеджер по проекту _____________________



Начальник Управления _______________________

Перечень документов для Индивидуальных Предпринимателей (ИП)


№ п/п

Необходимый перечень документов для рассмотрения заявки






Заявка (Приложение №1)

оригинал



Личные анкеты руководителей (Приложение №2)

оригинал



Характеристика проекта (Приложение №3)

оригинал



Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро(приложение 4);

оригинал



Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета (Приложение 4)

оригинал



Договор на экспертизу проекта и оформление сделки лизинга (Приложение №4)

оригинал



Документация на объект лизинга (спецификация, тех, характеристики)

оригинал



Документ о месте проживания ИП

оригинал



Справка о составе семьи ИП

оригинал



Документы на право пользования производственным помещением (где предполагается установить и /или обслуживать предмет лизинга), либо договора долгосрочной их аренды.

Копия, заверенная печатью ИП



Справка с Налогового Комитета об отсутствии или наличии задолженности в бюджет и внебюджетные фонды

оригинал



Справка из обслуживающего банка с указанием следующей информации:

  • о наличии или отсутствии ссудной задолженности и задолженности по картотеке №2 с выделением данных о просроченной ссудной задолженности за все время кредитной истории (Приложение №9)

  • об открытых банковских счетах

  • о движение денежных средств по банковским счетам за последние 3 года по квартально, в т.ч. за последний год помесячно (Приложение №8)

  • об остатке денежных средств на всех банковских счетах

оригинал



Журнал учета операций по расчетному счету из обслуживающих банков за последний год

оригинал



Информация о кредитной истории (Приложение №10)

оригинал



Финансовая отчетность за последние 3 года (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Отчет о собственном капитале). Расшифровка наиболее крупных статей на последнюю дату отчетности (прочие активы, структура продаж и себестоимости, распределение чистой прибыли).

Копия, заверенная печатью организации



Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты возникновения, планируемой даты погашения и причины возникновения на последнюю дату отчетности(Приложение 10)

Копия, заверенная печатью организации



Если ИП не имеет баланса, то необходимо представление:

    • Информация о видах деятельности за последние 2-3 года

    • Информация по денежным оборотам, реализации продукции или услуг

    • Справка о дебиторской задолженности с указанием даты возникновения, планируемой даты погашения и причины возникновения на последнюю дату отчетности (кто вам должен)

    • Справка о кредиторской задолженности с указанием даты возникновения, планируемой даты погашения и причины возникновения на последнюю дату отчетности (кому вы должны)

    • Справка о наличие товарно-материальных запасов на последнюю дату баланса

    • Справка о перечне основных средств (техника, транспорт) и другого имущества с указанием года выпуска, балансовой стоимости, состояния.

    • Прочая информация, поясняющая финансовое состояние Заемщика и историю деятельности

Копия, заверенная печатью ИП



Карточка счета 1210(Дебиторы) и 3310(кредиторы) за последний отчетный период и с начала года по текущую дату;

Копия, заверенная печатью организации



Карточка счета 1010(касса) и 1030(расчетный счет) за последний отчетный период и с начала года по текущую дату;

Копия, заверенная печатью организации



Штатное расписание компании

Копия, заверенная печатью организации



Калькуляция себестоимости и план продаж по новой и текущей продукции(Приложение 11)

Копия, заверенная печатью организации



Удостоверение личности индивидуального предпринимателя

Нотариально заверенная копия



Свидетельство о гос. регистрации индивидуального предпринимателя

Нотариально заверенная копия



Свидетельство налогоплательщика (РНН)

Нотариально заверенная копия



Свидетельство о постановке на учет по НДС (при наличие)

Нотариально заверенная копия



Карточка с образцами подписей и оттиском печати

(либо копию карточки в обслуживающем банке, но с печатью этого же банка)



Нотариально заверенная копия



Гос. лицензии в случае если деятельность лицензируется

Нотариально заверенная копия



Письмо подтверждение от Клиента со следующим содержанием:

Настоящим ТОО «» подтверждает, что на момент подачи заявки(указать дату) не имеет задолженности по «Программе финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности через банки второго уровня и лизинговые компании АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и не имеет намерений заключать Договоры финансового лизинга/займа за счет средств Фонда в рамках данной Программы в других банках/лизинговых компаниях, до полного исполнения обязательств перед АО «Лизинг Групп».



оригинал



Примечание: оригиналы документов передаются и принимаются по акту.
Дата приема последнего документа согласно перечня: __________________

Подписи ответственных лиц:

От Клиента: _________________________

От АО «Лизинг Групп»:

Менеджер по проекту _____________________

Начальник Управления _______________________



Приложение №1

Форма заявки

(на фирменном бланке)

Исх. №

дата
Председателю Правления



АО «Лизинг Групп»

Муканову Н.И.

Заявка
Просим Вас принять документы по проекту проведения лизинговой сделки (указать наименование лизинговой сделки) (далее - Проект) и рассмотреть возможность приобретения АО «Лизинг Групп» предмета лизинга (указать наименование приобретаемого имущества) на сумму (сумма цифрами и прописью), с целью его передачи (указать наименование потенциального лизингополучателя) на условиях финансового лизинга.
Основные параметры Проекта:


  • наименование предмета лизинга - ______________________________________;

  • наименование продавца предмета лизинга с указанием реквизитов (адрес, тел.) (в случае выбора продавца лизингополучателем) - __________________________;

  • общая стоимость предмета лизинга - ___________________________________;

  • срок лизинга - _________________________;

  • ставка вознаграждения по лизингу - ____________________________________;

  • срок и периодичность лизинговых платежей - ____________________________;

  • участие лизингополучателя собственными средствами (авансовый платеж (указать размер авансового платежа) либо обеспечение (залог, гарантии и пр.) (указать перечень имущества предлагаемого в залог либо письмо юридического лица о выпуске гарантии) - __________________________________________________;

Гарантируем своевременную оплату экспертизы Проекта, оплату комиссий и возмещение прочих расходов, связанных с рассмотрением данного Проекта.

Руководитель подпись


Гл. бухгалтер подпись
М.П.

Приложение 2

Форма Анкеты лизингополучателя
Анкета лизингополучателя
1. Общие сведения

1.1. Полное наименование юридического лица




1.2. Юридический адрес




1.3. Фактический адрес




1.4. Телефон/факс/e-mail




1.5. Вид собственности




1.6. Дата создания юридического лица (свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица №_____) (в случае перерегистрации указать причины перерегистрации)




1.7. Основные виды деятельности




1.8. Курирующее ведомство, холдинг или материнская компания




1.9. РНН



2. Банковские реквизиты (указать все текущие и сберегательные счета во всех обслуживающих банках и в соответствующих валютах)

3. Руководство:

Первый руководитель



Ф.И.О.




Должность




Тел. раб/дом.




Год и место рождения




№, серия удостоверения или данные паспорта




Место жительства (фактическое)



Главный бухгалтер/финансовый директор



Ф.И.О.




Должность




Тел. раб/дом.




Год и место рождения




№, серия удостоверения или данные паспорта




Место жительства (фактическое)




Необходимо предоставить также данные на руководителей, имеющих право первой/второй подписи.
4. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Владельцы (учредитель, участники, для АО – акционеры, владеющие 5 и более % акций, члены производственного кооператива)

Наименование / Ф.И.О.

%

Реквизиты*




























* для физического лица - №, дата выдачи удостоверения личности либо данные паспорта, юридический и фактический адрес.

* для юридического лица - №, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, юридический и фактический адрес.


6. Информация о текущей деятельности юридического лица

Отрасль___________________________________________________________________________

Подотрасль________________________________________________________________________

Виды продукции и услуг____________________________________________________________

Годовой оборот____________________________________________________________________

Прибыль/убыток на последнюю отчетную дату _____________________________________

Активы Компании(включая долгосрочные

и оборотные средства)____________________________________________________________

Зарегистрированная численность работников

в соответствии со штатным расписанием__________________________________________

Основные поставщики (адрес, тел.)_______________________________________________

Основные потребители (адрес, тел.)_______________________________________________


7. Кредитная история юридического лица:

Указываются ссудная и/или просроченная ссудная задолженность, а также задолженность по договорам финансового лизинга по состоянию на момент подачи заявки.


Наличие обязательств перед Банками по программе Фонда Даму________________



Кредитор/лизингодатель

Сумма

Дата заключения кредитного договора \договора финансового лизинга

Срок погашения по кредитному договору/договору финансового лизинга

Дата фактического погашения

1













2













3













4













5













Информация, указанная в данной анкете является полной и достоверной.


Лизингополучатель несет полную ответственность за предоставленную информацию и уведомлен о штрафных санкциях за некорректное предоставление информации.
Первый руководитель подпись
Главный бухгалтер подпись

М.П.



Приложение 3

Форма Основных характеристик проекта
Основные характеристики проекта
Цели и задачи _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сумма проекта __________ срок _______

Основной источник погашения ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Другие источники _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ОБЗОР БИЗНЕСА

Объем рынка ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Основные операторы _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особенности данного рынка _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Положение лизингополучателя на рынке________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЭКОНОМИКА БИЗНЕСА

Продукт (услуга): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена реализации и калькуляция себестоимости (с расшифровкой):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Договора и предварительные договоренности для реализации проекта:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


КОММЕРЧЕСКИИЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Актуальность проекта на рынке ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Конкурирующий товар (конкуренты) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основные потребители (проработанность каналов, ситуация на рынке) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Маркетинг и коммерческие риски _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Инфраструктура для реализации проекта ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стадии реализации проекта:

Содержание этапа

Дата начала

Дата завершения









































страница 1 страница 2 страница 3 ... страница 5 | страница 6

Смотрите также: